国寿安保璟珹6个月持有期混合A (011773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3286元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率407.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (4247 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合C |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-11 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-09 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-08 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-04 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-03 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-02 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-01 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-29 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-28 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-27 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-26 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-25 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-22 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-21 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-20 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-18 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-15 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-13 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-08 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-07 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-29 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-22 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-20 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-17 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-14 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-08 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-01 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-31 | 1.1976元 | 1.1976元 |