国寿安保璟珹6个月持有期混合A (011773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3439元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4189 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,878.86万 | 1,568.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,382.40万 | 1,137.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 951.84万 | 815.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,141.83万 | 1,068.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,952.67万 | 1,848.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,390.40万 | 2,341.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,028.50万 | 2,961.56万元 | -- |