国寿安保璟珹6个月持有期混合A (011773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3401元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4223 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合C |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 407.51% | 5,032.50万元 | 5,148.86万元 | 519.76万元 | 1,141.83万元 |
| 2024-12-31 | 609.61% | 2.73亿元 | 2.78亿元 | 445.38万元 | 2,390.40万元 |