国寿安保璟珹6个月持有期混合A (011773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3713元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率407.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4145 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合C |
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国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 883.93万 | 26.26% |
| (其中) 股票 | 883.93万 | 26.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,702.73万 | 50.58% |
| (其中) 债券 | 1,702.73万 | 50.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 775.01万 | 23.02% |
| 4 | 其他资产 | 4.89万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 781.72万 | 23.22% |
| 采矿业 | 51.11万 | 1.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 51.11万 | 1.52% |
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