国寿安保璟珹6个月持有期混合A (011773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3512元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4350 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保璟珹6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -0.10% | -3.17% | 4.61% | 5.75% | 5.77% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.15% |
| 2025 | 0.57% | 2.58% | 0.31% | -0.55% | -0.43% | 2.16% | 3.04% | 5.21% | 0.69% | 1.65% | -0.11% | 2.61% | 19.07% |
| 2024 | -0.73% | 1.68% | 1.39% | 0.26% | -0.09% | 0.52% | -0.74% | -0.66% | 4.25% | 0.11% | 0.48% | -0.74% | 5.76% |
| 2023 | 0.62% | -0.78% | 0.52% | -0.84% | -1.09% | 0.71% | -2.02% | -0.26% | -1.85% | -1.15% | -0.41% | 0.32% | -6.10% |
| 2022 | -0.64% | 0.39% | -0.92% | 0.48% | 0.91% | 1.30% | 0.40% | -- | -1.43% | -0.87% | -0.37% | -0.21% | -0.99% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 1.57% | 0.59% | -0.35% | 0.68% | 1.21% | 0.17% | 3.84% |