泰康合润混合A(011767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |