泰康合润混合A(011767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,170.03万 | 18.74% |
| (其中) 股票 | 1,170.03万 | 18.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,973.62万 | 47.63% |
| (其中) 债券 | 2,973.62万 | 47.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 11.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 619.46万 | 9.92% |
| 5 | 其他资产 | 779.56万 | 12.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 685.05万 | 10.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.65万 | 2.41% |
| 金融业 | 130.13万 | 2.08% |
| 采矿业 | 22.72万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.16万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.58万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.87万 | 0.13% |
| 房地产业 | 7.74万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.42万 | 0.07% |
| 建筑业 | 3.74万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 3.70万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.66万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 3.00万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 49.92万 | 0.80% |
| D 能源 | 30.54万 | 0.49% |
| A 基础材料 | 18.78万 | 0.30% |
| H 信息技术 | 16.38万 | 0.26% |
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