泰康合润混合A(011767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,463.55万 | 19.21% |
| (其中) 股票 | 1,463.55万 | 19.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,835.99万 | 76.58% |
| (其中) 债券 | 5,835.99万 | 76.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 170.00万 | 2.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 138.95万 | 1.82% |
| 5 | 其他资产 | 11.84万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 853.74万 | 11.20% |
| 采矿业 | 119.54万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 51.04万 | 0.67% |
| 建筑业 | 45.79万 | 0.60% |
| 金融业 | 44.16万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.98万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.48万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.00万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.24万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 5.40万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.99万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 4.75万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.91万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.33万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 56.52万 | 0.74% |
| A 基础材料 | 53.20万 | 0.70% |
| I 电信服务 | 34.95万 | 0.46% |
| D 能源 | 34.85万 | 0.46% |
| E 金融 | 24.24万 | 0.32% |
| K 房地产 | 23.46万 | 0.31% |
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