泰康合润混合A(011767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7,499.49万 | 6,799.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,926.35万 | 8,312.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.00亿 | 9,399.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.99亿元 | -- |