泰康合润混合A(011767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.25万元 | 1.20% | 20.87万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 70.83万元 | 1.20% | 11.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 231.00万元 | 1.20% | 38.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 136.82万元 | 1.20% | 22.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |