泰康合润混合A (011767.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模7,499.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-24) 基金经理蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率37.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5918 / 8945)
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泰康合润混合A(011767) - 历史分红派息及拆分数据列表

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