泰康合润混合A (011767.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模5,935.04万元 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率61.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6327 / 9313)
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泰康合润混合A(011767) - 历史分红派息及拆分数据列表

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