泰康合润混合A(011767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |