泰康合润混合A(011767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-09-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-31 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |