泰康合润混合A(011767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |