广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-09-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-03 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-31 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-30 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-24 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-20 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-16 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |