广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 10.03亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 12.81亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 19.48亿 | 19.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 23.91亿 | 23.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 23.50亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 24.03亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 24.50亿 | 29.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 23.29亿 | 30.34亿元 | -- |