广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0413元 (2026-01-13) 基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (1188 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 23.91亿 | 23.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 23.50亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 24.03亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 24.50亿 | 29.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 23.29亿 | 30.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 24.38亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.73亿 | 32.67亿元 | -- |