广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (1291 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）C |
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 968.30万元 | -- | 513.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 492.73万元 | -- | 261.96万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 961.51万元 | 1.00% | 553.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 513.72万元 | 1.00% | 283.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |