广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-27) 基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1200 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）C |
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-19 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-15 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |