广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (1284 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）C |
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-07 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-31 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |