广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-27) 基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1209 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）C |
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 20.12亿 | 91.68% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,966.83万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,056.62万 | 0.48% |
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