广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (1291 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）C |
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69万 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 2.69万 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 12.39亿 | 86.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,139.35万 | 6.39% |
| (其中) 债券 | 9,139.35万 | 6.39% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,577.87万 | 6.00% |
| 5 | 其他资产 | 1,383.26万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69万 | 0.002% |
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