广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9899元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (1332 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心优选六个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |