华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8102元 (2026-03-06) 基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (8392 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合A |
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华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-03-05 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-04 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-03 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-02 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-02-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-02-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-02-25 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-02-24 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-02-13 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-02-12 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-02-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-02-10 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-02-09 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-02-06 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-02-05 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-02-04 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-03 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-02 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-01-30 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-01-29 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-01-28 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-01-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-01-26 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-01-23 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-01-22 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-01-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-01-20 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-01-19 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-01-16 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-01-15 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-01-14 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-01-13 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-01-12 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-01-09 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-01-08 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-01-07 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-01-06 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-01-05 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-12-31 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-12-30 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-29 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-12-26 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-25 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-12-24 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2025-12-23 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-22 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-12-18 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-12-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |