华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7760元 (2025-12-08) 基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8355 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合A |
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华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-12-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-12-04 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2025-12-03 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-12-02 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-01 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-11-28 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-11-27 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-11-26 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-11-25 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-11-24 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2025-11-21 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-11-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-11-19 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-11-18 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-11-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-11-14 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2025-11-13 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-11-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-11-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-11-10 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-11-07 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-11-06 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-11-05 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2025-11-04 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-11-03 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2025-10-31 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-10-30 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2025-10-29 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2025-10-28 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-10-27 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2025-10-24 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-10-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-10-22 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-10-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-10-20 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-10-17 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-10-16 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2025-10-15 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2025-10-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2025-10-13 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-10-10 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-10-09 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-09-30 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-09-29 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2025-09-26 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2025-09-25 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-09-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2025-09-23 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-09-22 | 0.7324元 | 0.7324元 |