华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8018元 (2026-03-03) 基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (8389 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合A |
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华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 91.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,193.81万 | 8.31% |
| 3 | 其他资产 | 75.98万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,352.76万 | 37.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,597.48万 | 11.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478.60万 | 3.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 356.77万 | 2.48% |
| 金融业 | 138.85万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.97%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 2,676.89万 | 18.64% |
| 20 工业 | 1,126.85万 | 7.85% |
| 25 可选消费 | 903.02万 | 6.29% |
| 60 房地产 | 420.75万 | 2.93% |
| 55 公用事业 | 37.58万 | 0.26% |
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