华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7801元 (2025-12-05) 基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (8307 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合A |
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华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 90.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,273.44万 | 9.13% |
| 3 | 其他资产 | 7.72万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,691.78万 | 40.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,307.96万 | 9.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626.62万 | 4.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 529.34万 | 3.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337.19万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,791.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.95%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 2,005.18万 | 14.37% |
| 25 可选消费 | 835.04万 | 5.98% |
| 20 工业 | 787.84万 | 5.65% |
| 60 房地产 | 551.86万 | 3.95% |
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