华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6834元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% (8725 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合(011748) |
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华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-07-09 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-07-08 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-07-07 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-06 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-07-03 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-02 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-07-01 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-30 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-29 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-06-26 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-25 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-24 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-23 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-22 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-06-18 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-17 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-16 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-15 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-06-12 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-11 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-10 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-09 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-08 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-06-05 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-04 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-06-03 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-02 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-05-29 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-27 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-26 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-25 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-05-22 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-21 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-05-19 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-05-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-15 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-05-14 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-13 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-12 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-11 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-08 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-07 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-06 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-30 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-29 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-28 | 0.7838元 | 0.7838元 |