华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7760元 (2025-12-08) 基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8363 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合A |
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华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 84.66万元 | 1.20% | 14.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 177.78万元 | 1.20% | 29.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 89.66万元 | 1.20% | 14.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 283.83万元 | 1.20% | 47.30万元 | 0.20% |