华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8018元 (2026-03-03) 基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (8389 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气成长混合A |
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华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 469.51万 | 574.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 466.59万 | 615.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 474.54万 | 682.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 482.93万 | 725.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 510.10万 | 761.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 523.23万 | 778.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 521.72万 | 861.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 532.81万 | 873.46万元 | -- |