南方誉浦一年持有混合C (011747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1078元 (2026-02-11) 基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6505 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合A |
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南方誉浦一年持有混合C(011747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |