南方誉浦一年持有混合C (011747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1078元 (2026-02-11) 基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6505 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合A |
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南方誉浦一年持有混合C(011747) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |