南方誉浦一年持有混合C (011747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0810元 (2025-12-23) 基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6167 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉浦一年持有混合C(011747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.71万元 | 0.70% | 31.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 422.09万元 | 0.70% | 120.60万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 237.25万元 | 0.70% | 67.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 659.56万元 | 0.70% | 188.45万元 | 0.20% |