南方誉浦一年持有混合C (011747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1285元 (2026-06-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6399 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合(011746) |
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南方誉浦一年持有混合C(011747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-08 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |