南方誉浦一年持有混合C (011747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6590 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合(011746) |
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南方誉浦一年持有混合C(011747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-18 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |