南方誉浦一年持有混合C (011747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1069元 (2026-02-10) 基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6527 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合A |
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南方誉浦一年持有混合C(011747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,881.11万 | 19.60% |
| (其中) 股票 | 4,881.11万 | 19.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 76.29% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 76.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 380.00万 | 1.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 186.96万 | 0.75% |
| 5 | 其他资产 | 457.56万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,174.01万 | 12.74% |
| 金融业 | 451.85万 | 1.81% |
| 采矿业 | 336.53万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.72万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 68.84万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.03万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.00万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.18万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 230.04万 | 0.92% |
| 非必需消费品 | 126.40万 | 0.51% |
| 工业 | 45.07万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 34.44万 | 0.14% |
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