南方誉浦一年持有混合C (011747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0857元 (2025-12-26) 基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6222 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉浦一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉浦一年持有混合C(011747) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,399.82万 | 1,294.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,448.83万 | 2,411.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,821.45万 | 2,778.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,736.30万 | 3,659.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,117.65万 | 6,040.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6,462.14万 | 6,607.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,851.96万 | 7,098.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 7,514.13万 | 7,899.63万元 | -- |