华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2566元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4958 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合(011743) |
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-04 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-28 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-26 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-25 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-18 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-15 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-07 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-23 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-21 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-17 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-15 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-01 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-31 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-24 | 1.2119元 | 1.2119元 |