华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2377元 (2026-02-24) 基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5067 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合A |
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-02-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-05 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-02-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-30 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-28 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-21 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-15 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-31 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-29 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-17 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |