华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2446元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (4752 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合(011743) |
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-16 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-14 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-07 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-03 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-02 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-29 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-26 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-25 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-22 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-18 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-17 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-12 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-10 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-08 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-04 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-28 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-26 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-25 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-18 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-15 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |