华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2687元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (4385 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合C |
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-22 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-16 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-08 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-06 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-03 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-30 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-29 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-26 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-24 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-23 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-18 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-15 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-10 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-05 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-04 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-02 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-01 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-29 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-28 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-25 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-21 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-20 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-14 | 1.2791元 | 1.2791元 |