华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2897元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率217.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4845 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合C |
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-18 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-15 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-10 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-05 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-04 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-02 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-01 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-29 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-28 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-25 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-21 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-20 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-14 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-13 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-11 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-08 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-27 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-24 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-21 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-20 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-17 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-14 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-13 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-09 | 1.2507元 | 1.2507元 |