华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2537元 (2026-03-03) 基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率217.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4753 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合C |
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-02-27 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-26 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-25 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-13 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-02-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-06 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-04 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-02-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-02 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-27 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-23 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-22 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-21 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-19 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-14 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-13 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-07 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-30 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-18 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |