华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-03-06) 基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率217.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4823 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合C |
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.56亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.83亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.42亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.85亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.97亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 5.22亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5.41亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.85亿 | 6.09亿元 | -- |