华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2694元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率58.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3679 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合C |
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1.27亿 | 9,792.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.42亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.56亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.83亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.42亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.85亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.97亿 | 3.91亿元 | -- |