华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2750元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4505 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合C |
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,567.94万 | 9.66% |
| (其中) 股票 | 1,567.94万 | 9.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 88.31% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 88.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 323.98万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 6.13万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,282.30万 | 7.90% |
| 采矿业 | 153.79万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 130.84万 | 0.81% |
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