华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2694元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率58.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3679 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合C |
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,474.00 | 8.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,631.00 | 9.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,446.00 | 9.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.81% | 0.19% | 3,710.00 | 10.69万元 | -- |