华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |