华安兴安优选一年混合C (011739.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2170元 (2026-02-13) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5238 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合A |
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-10 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-09 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-04 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-27 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-26 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-01-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-20 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-16 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-07 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |