华安兴安优选一年混合C (011739.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0962元 (2025-12-31) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5977 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合A |
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-10-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-10-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |