华安兴安优选一年混合C (011739.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6418 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合(011738) |
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |