华安兴安优选一年混合C (011739.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (6174 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合(011738) |
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-31 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |