华安兴安优选一年混合C(011739) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 9,938.81万 | 8,799.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.44亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.80亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.65亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.88亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3.45亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.90亿 | 4.83亿元 | -- |