华安兴安优选一年混合C (011739.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0962元 (2025-12-31) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5977 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合A |
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 60.73% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 60.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 30.62% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 30.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,783.76万 | 7.77% |
| 4 | 其他资产 | 427.73万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 29.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 863.98万 | 1.77% |
| 金融业 | 562.23万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 535.04万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.94%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,289.49万 | 6.75% |
| 金融 | 3,207.09万 | 6.58% |
| 医疗保健 | 3,139.23万 | 6.44% |
| 信息技术 | 2,149.34万 | 4.41% |
| 工业 | 1,337.05万 | 2.74% |
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