华安兴安优选一年混合C (011739.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2170元 (2026-02-13) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5237 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合A |
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华安兴安优选一年混合C(011739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 52.03% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 52.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,601.90万 | 8.78% |
| (其中) 债券 | 3,601.90万 | 8.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 39.07% |
| 4 | 其他资产 | 46.98万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,536.59万 | 23.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,273.55万 | 3.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,181.63万 | 2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051.32万 | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 866.44万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 720.74万 | 1.76% |
| 采矿业 | 6.71万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,882.77万 | 7.03% |
| 非日常生活消费品 | 2,226.53万 | 5.43% |
| 工业 | 1,193.62万 | 2.91% |
| 金融 | 397.13万 | 0.97% |
| 信息技术 | 7.60万 | 0.02% |
| 日常消费品 | 4,588.00 | 0.001% |
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