华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率293.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6385 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合C |
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-04 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-07 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-24 | 1.1267元 | 1.1267元 |