华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6194 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 52.85% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 52.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,638.44万 | 15.95% |
| (其中) 债券 | 4,638.44万 | 15.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,939.46万 | 30.74% |
| 4 | 其他资产 | 135.31万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,610.81万 | 26.17% |
| 采矿业 | 1,945.12万 | 6.69% |
| 房地产业 | 229.99万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.11万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.07万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 100.62万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.68万 | 0.01% |
| 金融业 | 1.27万 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.98%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,661.02万 | 9.15% |
| 非日常生活消费品 | 1,463.95万 | 5.03% |
| 金融 | 661.58万 | 2.27% |
| 信息技术 | 442.60万 | 1.52% |
| 工业 | 5,888.00 | 0.002% |
加载中......