华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1768元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率293.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5987 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合C |
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 58.11% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 58.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,012.78万 | 6.32% |
| (其中) 债券 | 2,012.78万 | 6.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 34.09% |
| 4 | 其他资产 | 470.00万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,279.22万 | 22.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,372.45万 | 4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 872.83万 | 2.74% |
| 住宿和餐饮业 | 850.66万 | 2.67% |
| 采矿业 | 713.24万 | 2.24% |
| 金融业 | 698.85万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 559.22万 | 1.76% |
| 综合 | 381.63万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 311.47万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190.57万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.04万 | 0.07% |
| 房地产业 | 3.65万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,349.72万 | 10.53% |
| 非日常生活消费品 | 1,866.86万 | 5.87% |
| 工业 | 21.64万 | 0.07% |
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