华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0896元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6265 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合C |
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-01 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-04 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |