华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2401元 (2026-02-13) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率293.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5015 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合C |
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-12 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-09 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-30 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-28 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-23 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-22 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-21 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-19 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-16 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-12 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |