华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1164元 (2025-12-31) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率293.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5717 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合C |
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-10-31 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-10-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-10-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |