华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6194 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合C |
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-31 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-01 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |