华安兴安优选一年混合A
(011738.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模3.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1164元 (2025-12-31) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率293.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5716 / 8987)
相关基金: 主从基金: 华安兴安优选一年混合C
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安兴安优选一年混合A.(011738) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安兴安优选一年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.17元3.02亿2.58亿元--
2025-06-301.03元4.19亿4.05亿元--
2025-03-311.03元4.74亿4.61亿元--
2024-12-310.99元5.58亿5.66亿元--
2024-09-301.03元8.18亿7.95亿元--
2024-06-300.94元7.68亿8.20亿元--
2024-03-31--8.44亿9.04亿元--

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