华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率293.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (6037 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安兴安优选一年混合C |
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.00亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.50亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3.02亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.19亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.74亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5.58亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.18亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 7.68亿 | 8.20亿元 | -- |