华安兴安优选一年混合A (011738.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率293.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5735 / 9138) |
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华安兴安优选一年混合A(011738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 470.73万元 | 1.20% | 78.45万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,450.67万元 | 1.20% | 241.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 791.99万元 | 1.20% | 132.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |