宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9524元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-21) 持仓换手率31.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7184 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-06 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-03 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-01 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-30 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-29 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-25 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-18 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-15 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-12 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-10 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-08 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-05 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-04 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-02 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-25 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-21 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-20 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-12 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-11 | 0.9610元 | 0.9610元 |