宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9406元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-21) 持仓换手率31.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7723 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.66% | 1,616.25万元 | 2,282.16万元 | 1,140.78万元 | 5,168.59万元 |
| 2025-06-30 | 25.45% | 908.03万元 | 1,090.05万元 | 1,510.04万元 | 6,293.54万元 |
| 2024-12-31 | 87.79% | 8,168.90万元 | 8,523.80万元 | 1,766.41万元 | 7,822.06万元 |