宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9411元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-21) 持仓换手率31.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7879 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,022.39万 | 17.84% |
| (其中) 股票 | 1,022.39万 | 17.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,354.72万 | 76.00% |
| (其中) 债券 | 4,354.72万 | 76.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 352.38万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 2,548.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 547.68万 | 9.56% |
| 金融业 | 175.34万 | 3.06% |
| 采矿业 | 147.98万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.67万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.31万 | 0.62% |
| 建筑业 | 30.39万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.01万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 19.19万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 7.82万 | 0.14% |
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