宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9493元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率24.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7023 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855.42万 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 855.42万 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,277.74万 | 82.74% |
| (其中) 债券 | 4,277.74万 | 82.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.59万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 10.50万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 410.52万 | 7.94% |
| 金融业 | 161.97万 | 3.13% |
| 采矿业 | 102.94万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.29万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.69万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.32万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.27万 | 0.22% |
| 建筑业 | 10.80万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 6.61万 | 0.13% |
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