宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9600元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率25.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7790 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.47万元 | 1.00% | 8.49万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 119.44万元 | 1.00% | 23.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.40万元 | 1.00% | 13.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |