宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9479元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率24.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7013 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 4,264.62万 | 4,555.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 4,777.99万 | 4,988.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 5,168.59万 | 5,456.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5,645.24万 | 6,033.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 6,293.54万 | 6,748.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 6,787.08万 | 7,335.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 7,822.06万 | 8,376.59万元 | -- |