宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9600元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率25.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7790 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 5,168.59万 | 5,456.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5,645.24万 | 6,033.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 6,293.54万 | 6,748.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 6,787.08万 | 7,335.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 7,822.06万 | 8,376.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,162.35万 | 9,898.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 9,746.94万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.30亿元 | -- |